Стратегия "Американские корпорации"

Настоящая стандартная стратегия управления предназначена для квалифицированных инвесторов

Цель стратегии:

Целью доверительного управления является получение дохода от роста стоимости отзывных структурированных нот, отражающих динамику стоимости ценных бумаг следующих эмитентов: Exxon, Boeing, Disney, GM

Целевая доходность:

42% за инвестиционный горизонт

Допустимый риск:

Не применяется

Описание риска:

Настоящая стратегия является пассивной и предполагает инвестирование в один актив – структурную ноту. В связи с тем что сами по себе такие финансовые инструменты являются сложными, а также содержат в себе значительный модельный риск, данная стратегия предлагается только квалифицированным инвесторам. Профиль рисков достаточно широк, что, в свою очередь, отражается в высоком уровне максимальной доходности. Среди таких рисков:

  • "downside risk" или риск снижения стоимости базовых активов (акций);
  • процентный риск;
  • рыночный риск (отражается в волатильности цен базовых активов и их корреляциях);
  • кредитный риск (риск эмитента ноты);
  • валютный риск;
  • риск досрочного погашения.

С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложениях №№ 4"а", 4"б", 4"в", 4"г", к Договору доверительного управления активами.

Параметры стратегии:

Инвестиционный горизонт

3 года

Минимальная сумма инвестирования

3 млн. рублей

Стандартное вознаграждение управляющей компании за управление портфелем

нет

Дополнительное вознаграждение управляющей компании за управление портфелем

нет

Базовое вознаграждение управляющей компании за управление портфелем

4,5%


Перечень расходов:

Расходы, связанные с заключением сделок

Комиссии третьих лиц, привлекаемых Доверительным управляющим для совершения сделок.

Расходы, связанные с хранением ценных бумаг

Комиссии третьих лиц, осуществляющих хранение и учет финансовых инструментов.

Расходы, связанные с перечислением денежных средств

Комиссии банков


Инструменты:
  • Денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах и в банковские депозиты.
  • Отзывные структурированные ноты, эмитированные организациями, входящими в одну из следующих групп компаний: Morgan Stanley, Natixis, Goldman Sachs, Leonteq, и отражающие динамику стоимости ценных бумаг следующих эмитентов: Exxon, Boeing, Disney, GM
Доходность по стратегии